国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获(huò)利了(le)结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可(k2000克是多少斤啊ě)以看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝2000克是多少斤啊聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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