国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估(gū)值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的(de)是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效率的(de)明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看看。

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