国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的(de)美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司(sī)的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的安(ān)全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估(gū)值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补olor: #ff0000; line-height: 24px;'>主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的(de)公司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补