国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安(ān)全边际(jì)。在过(guò)去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎ修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句n)称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看(kàn)看(kàn)。

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